Как поставить Stop Loss и Take Profit на GrandCapital

Что такое Stop Loss?

Это отложенный ордер, который помогает ограничить возможные убытки во время торговли. Стоп-лосс срабатывает автоматически, когда цена достигает заданного уровня. Вы заранее определяете этот уровень как максимально допустимое значение для движения цены в неблагоприятном для вас направлении.

Что такое Take Profit?  

Тот же отложенный ордер, только работающий в противоположном направлении. Он автоматически закрывает позицию с прибылью, которую трейдер устанавливает для себя по желанию.

Зачем их использовать?

Стоп-лосс и тейк-профит существуют в терминале не просто так. Они являются базовыми инструментами управления рисками. Если вы знаете, как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit при открытии позиций, вы значительно снижаете вероятность ситуаций, когда вход в сделку происходит «на удачу» и имеет непредсказуемый исход.

С помощью Стоп-лосс позволяет ограничить возможные убытки от сделки еще до ее открытия. Особенно в моменты ожидания, что цена вот-вот развернется и компенсирует все убытки от открытой позиции. Stop Loss помогает трейдеру гарантировать, что ожидание разворота тренда не превратится в самообман и не продлится дольше, чем позволяют базовые принципы управления капиталом.

Все это помогает трейдеру оставаться в рамках выбранной стратегии и более грамотно управлять средствами на своем депозите.

Как определить уровень Stop Loss и Take Profit? Как установить их при открытии позиции?  

Открываем график инструмента и изучаем вводные: какова текущая цена, какие тренды наблюдаются на разных таймфреймах, как скоро тренд может измениться. Принимаем решение об открытии позиции.

Где я могу выставить отложенные ордера? Существует множество подходов к расчету Стоп-лосса и тейк-профита. Давайте рассмотрим наиболее популярные:

С использованием процентов или пунктов. Вы заранее прогнозируете, насколько цена вырастет или упадет, и устанавливаете соответствующие значения при открытии позиции. Итак, если вы ожидаете повышения цены на 10% или 100 пунктов, этот будущий уровень будет вашим тейк-профитом. Стоп-лосс может быть установлен на 10% (или на 100 пунктов) ниже текущей цены.

Например, валютная пара GBP/USD.

Мы знаем, что за последнюю неделю цена валютной пары в среднем составляла около 100 пунктов ежедневно. Поскольку мы начинающие трейдеры и бережно относимся к депозиту, мы открываем позицию на покупку с минимальными равными значениями SL и TP.

Цена входа: 1.17674.

Мы установим наш Stop Loss на 100 пунктов ниже цены входа: 1.17574.

Мы установим наш Take Profit на 100 пунктов выше цены входа: 1.17774.

Мы открываем позицию на покупку и устанавливаем SL и TP на равном расстоянии от цены входа, поскольку считаем, что цена может измениться на 100 пунктов в обоих направлениях.

Используя соотношение риск/прибыль (risk/reward ratio), которое дополняет метод из первого пункта. Стоп-лосс и тейк-профит не обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от цены входа. Среди трейдеров часто встречаются соотношения 1:2, 1:3 и даже 2:1.

Не существует единого «правильного» соотношения Stop Loss к Take Profit! Выберите то, которое соответствует вашей стратегии и приносит наилучшие результаты.

Например, валютная пара EUR/USD.

Мы выбираем соотношение Стоп-лосса и тейк-профита 1:2 к одному, чтобы стоп-лосс был покрыт двумя тейк-профитами. Мы предполагаем, что цена пары вырастет с 0,99249 до 0,99349. Данные при открытии позиции на покупку будут следующими:

Цена входа: 0,99249.

Мы установим наш Take Profi на 100 пунктов выше цены входа: 0,99349.

При соотношении 1:2 наш стоп-лосс должен быть в два раза ближе к текущей цене, то есть на 50 пунктов ниже.

Наш Stop Loss будет расположен на отметке 0.99199.

Мы открываем позицию на покупку и устанавливаем SL и TP на неравном расстоянии от цены входа, используя соотношение риска и прибыли 1:2.

Используя технический анализ: горизонтальные уровни, сигнальная свеча или свечной паттерн (например, «Харами»), индикаторы (например, скользящая средняя), линии поддержки и сопротивления, линии тренда и т.д.

Принцип везде одинаков: мы ставим стоп-лосс немного ниже или вблизи проходящей линии (если это линия поддержки, скользящая средняя или необходимая свеча); тейк-профит немного выше (если это линия сопротивления или локальный максимум).

Например, валютная пара USD/CAD.

Мы используем один из простейших инструментов технического анализа — линии поддержки и сопротивления. Мы проводим их на таймфрейме W1 (за последнюю неделю): поддержка находится на отметке 1.28290; сопротивление — на отметке 1.30630. На таймфрейме M1 (в прошлом месяце) мы увидим, что линия сопротивления не была пробита ранее, но уровень поддержки был еще ниже (1.27361). Это доказывает, что текущий тренд медвежий. Поэтому мы открываем сделку на продажу.Пожалуйста, обратите внимание: при открытии сделки на продажу значение стоп-лосса всегда будет больше цены входа и тейк-профита!

Цена входа: 1.30218.

Мы установим Stop Loss на уровне сопротивления: 1.30630.

Мы установим Take Profit на уровне поддержки: 1.28390 и даже ниже, чем 1.27361.

Мы открываем позицию на продажу и устанавливаем SL и TP вблизи уровней поддержки/сопротивления.

Но ведь я могу торговать без Stop Loss и Take Profit? 

На самом деле вы можете успешно закрывать свои сделки без отложенных ордеров. Необходимость в них отпадает, когда у вас появляется возможность отслеживать движение цены и немедленно реагировать на внезапные скачки. Существуют также торговые стратегии, которые не предполагают использования стоп-лосса.

Напротив, если вариант постоянного контроля за графиком вас не устраивает, ордера Stop Loss и Take Profit помогут сделать вашу работу на финансовых рынках более предсказуемой и автоматизированной.

Помните: убыточная сделка сама по себе неплоха. В долгосрочной перспективе гораздо выгоднее закрыть несколько позиций с заранее определенным убытком, который не повлияет на общую ситуацию, чем заключать сделки, подвергая риску весь депозит. Торгуйте с умом!