Пять правил управления рисками в GrandCapital
Управление рисками является одним из наиболее важных аспектов торговли. Трейдеры всегда стремятся получить максимальную прибыль от каждой сделки, сохраняя при этом риски на минимальном уровне. Стратегии управления рисками могут помочь вам скорректировать результаты вашей торговли и сократить убытки. Эти правила довольно просты, но они позволяют вам сэкономить много денег. Вот пять советов, которые мы рекомендуем вам учесть:
Всегда используйте стоп-лосс
Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закрывает сделку, когда она достигает определенной цены. Это жизненно важный инструмент в управлении рисками, поскольку он помогает вам ограничить свои убытки. Конечно, вы можете торговать без стоп-лосса и постоянно контролировать свою позицию, закрывая ее вручную. Такой подход может работать некоторое время, но в конце концов вы будете на что-то отвлекаться, не замечая, что ваша позиция незаметно перешла в значительный убыток. Стоп-лосс помогает меньше беспокоиться и планировать результаты торговли.
Допустим, вы недавно приобрели Microsoft (MSFT) по цене 280 долларов за акцию. Сразу после покупки вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 278 долларов. Если цена акции упадет ниже 278 долларов, ваши акции будут проданы по текущей рыночной цене.
Таким образом, ваш максимальный риск в этой сделке составляет 0,71%. Без стоп-лосса цена акций могла бы снизиться еще больше и принести вам больше убытков.
Поставьте тейк-профит
Тейк-профит противоположен стоп-лоссу. В то время как стоп-лосс ограничивает возможные убытки, тейк-профит помогает поддерживать ваши цели по прибыли. Этот ордер закрывает вашу позицию, когда она достигает определенного положительного уровня. Недостатком использования T/P является то, что он не позволяет вашей прибыли расти дальше.
С другой стороны, ожидаемая положительная тенденция может развернуться в тот момент, когда вы уже могли бы выйти из позиции с прибылью. Это может привести к тому, что вы упустите выгоду, поэтому лучше использовать T/P. Еще одним преимуществом тейк-профита является то, что он позволяет вам следовать своей стратегии с определенным соотношением риска и доходности.
Управляйте соотношением риск/доходность
Соотношение риска и доходности — это коэффициент, определяющий отношение возможной прибыли к возможному риску. Например, если вы готовы рискнуть 100 долларами ради потенциальной прибыли в 500 долларов, ваше соотношение риска и доходности равно 1:5. Как правило, для безопасной торговли соотношение риск/доходность должно составлять не более 1:3.
Чтобы рассчитать это соотношение, определите комфортный риск и доходность. Трейдер определяет оба этих уровня.
Общий потенциальный убыток, установленный стоп-лоссом, является риском. Это разница между точкой входа в сделку и стоп-лоссом.
Цель прибыли определяет общую потенциальную прибыль, которая является рентабельностью. Это момент закрытия позиции — разница между целью прибыли и точкой входа.
Коэффициент риска/доходности — это соотношение между этими двумя числами: риск, деленный на доходность.
Например, если вы покупаете актив с точкой входа в 100 долларов, затем устанавливаете